Универсальные · 20 пунктов
Чек-лист «Закрытие месяца: финансы и учёт»
Ежемесячная сверка счетов, документов и отчётов перед закрытием периода.
Сверка счетов
- Банковские счета сверены с учётной системой, расхождения разобраныЧек-бокс
- Кассовые операции сверены, остаток кассы подтверждёнЧек-бокс
- Остатки по кредитам и займам сверены с графиками платежейЧек-бокс
- Зарплата, налоги и взносы начислены и проведеныЧек-бокс
Документы и контрагенты
- Все закрывающие документы от поставщиков полученыЧек-бокс
- Кредиторская задолженность сверена: кому и сколько должныЧек-бокс
- Дебиторская задолженность сверена, просрочки взяты в работуЧек-бокс
- Есть незакрытые авансы или подвисшие операции?Чек-бокс
- Счета клиентам за месяц выставлены полностьюЧек-бокс
Запасы и имущество
- Остатки товаров и материалов пересчитаны и внесены в учётЧек-бокс
- Стоимость остатков на конец месяцаЧисло
- Расхождения по остаткамЧек-бокс
- Списания брака и порчи оформлены документамиЧек-бокс
Отчёты и анализ
- Отчёт о прибылях и убытках сформированЧек-бокс
- Крупные отклонения от прошлого месяца разобраны и объясненыЧек-бокс
- Выручка за месяцЧисло
- Прибыль за месяцЧислоМесяц может закрыться и с минусом — тогда так и впишите, со знаком «минус».
- Главные отклонения и их причиныТекст
- Отчётность сдана в установленные сроки?Да / НетПросроченная сдача стоит штрафа и блокировки счёта — проверьте по календарю бухгалтера.
- Итоги месяца отправлены владельцу или руководителюЧек-бокс
Пользоваться шаблоном в CheckUp
Есть бесплатный тариф без ограничения по сроку.