Касса — ежедневный денежный журнал. У каждого филиала свои
сейфы, по которым проводятся операции прихода, расхода и переводов между
сейфами.
Что входит в кассу
- Сейфы — точки хранения денег с текущим остатком.
- Транзакции — приход, расход, перевод; привязаны к статье доходов/расходов.
- Отчёты — аналитика по расходам и доходам за период.
- Журнал — кто и когда провёл каждую операцию.
Каждая операция в кассе пишется в отдельный кассовый журнал (требование 152-ФЗ и финансового compliance) — он независим от общего журнала изменений.