Каждое движение наличных — внесли выручку, выдали деньги на закупку, убрали
часть в сейф — записывается как операция по счёту. Операции живут на
странице «Учёт наличных» (/cashbox) в разделе «Транзакции» и в ленте
каждого счёта. Это часть учёта наличных: без записи
операции остаток на карточке счёта разойдётся с деньгами в ящике.
Операций три вида: «Пополнить» — деньги пришли на счёт, «Изъять» — ушли со счёта, «Перевести» — переехали с одного счёта на другой. Инкассация в сейф и размен из сейфа в кассу-ящик — это переводы.
Что вы видите на экране
- Раздел «Транзакции»: счётчик «Всего», поиск «Поиск в описании…», списки «Все сейфы» и «Все типы» (Поступление, Списание, Переводы), «Сбросить», «Ещё» — поля «Дата», флажок «Скрыть аннулированные», «Экспорт в Excel».
- Столбцы: «Дата · время» с пометками «задн. числом» и «изменено», «Тип», «Счёт» (у перевода — «Откуда → Куда»), «Статья / описание» с именем того, кто провёл, «Сумма». В конце строки — «Изменить» (кроме переводов) и «Удалить»; у аннулированной строки — «Вернуть».
- Окно «Новая транзакция»: «Тип», «Сейф», «Статья», «Сумма (₽)», «Дата», «Описание» до 255 знаков. У перевода вместо сейфа — «Откуда» и «Куда» с подписью «Доступно: …», статья необязательна. Кнопка «Сохранить» или «Выполнить перевод».
- Окно «Статьи» («Настройки» → «Статьи»): вкладки «Пополнения», «Изъятия», «Переводы», поле новой статьи и кнопка «Добавить». У статьи — карандаш и корзина.
- Строка быстрого ввода внизу ленты счёта: «Тип» (Списание или Поступление), «Категория», «Сумма», «Комментарий» и кнопка «Добавить» — или Enter. Дата всегда сегодняшняя; тип и категория остаются для следующей строки, курсор возвращается к сумме.
Как внести или изъять деньги
Поставщик привёз воду, бариста заплатил из ящика — это изъятие. Владелец доложил размен — пополнение.
На странице «Учёт наличных» нажмите **«Транзакция»**.
Выберите тип: **«Пополнить»** или **«Изъять»**.
Выберите **«Сейф»** — счёт, по которому идёт операция.
Выберите **«Статья»** — за что деньги.
Введите **«Сумма (₽)»** и проверьте **«Дата»**.
Нажмите **«Сохранить»**.
Что вы увидите: сообщение «Транзакция создана», новый остаток на карточке счёта и строку в ленте — «Поступление» зелёным или «Списание» красным.
Как сделать инкассацию
Вечером часть выручки убирают из ящика в сейф, чтобы к утру в кассе-ящике остался только размен.
Нажмите **«Транзакция»** и выберите **«Перевести»**.
В **«Откуда»** выберите кассу-ящик, в **«Куда»** — сейф.
Введите **«Сумма (₽)»** — не больше суммы «Доступно».
При желании выберите статью «Инкассация» и напишите **«Описание»**.
Нажмите **«Выполнить перевод»**.
Что вы увидите: сообщение «Перевод выполнен». В общей ленте — одну строку «Перевод» с направлением от кассы-ящика к сейфу, в ленте каждого счёта — свою сторону: «Перевод (расход)» и «Перевод (приход)».
Что будет, если…
- Изъять больше, чем есть на счёте. Операция не пройдёт: «В сейфе недостаточно средств. Доступно: … ₽». Минуса на счёте не бывает.
- Попробовать изменить перевод. Кнопки «Изменить» у него нет, а сервер отвечает «Переводы нельзя редактировать. Удалите и создайте заново». Аннулируйте перевод и проведите новый.
- Нажать «Удалить». Операция аннулируется: остаток откатывается, строка остаётся зачёркнутой. Перевод аннулируется парой строк. «Вернуть» восстанавливает операцию, если на счёте хватает денег для повторного списания.
- Поставить прошлую дату. Операция встанет в ленту по своей дате, а остаток изменится сейчас. У строки появится пометка «задн. числом».
- Изменить сумму или статью. Остаток пересчитается, у строки появится пометка «изменено»; нажатие на неё открывает окно «История изменений» с парами «было → стало».
- Удалить статью. Она пропадёт из выбора, а прежние операции сохранят её название.
Частые вопросы
Какие статьи есть сразу?
Пополнения: «Инкассация», «Внесение», «Прочий приход». Изъятия: «Зарплата», «Аванс», «Аренда», «Закупка», «Размен», «Хознужды», «Прочий расход». Свои статьи добавляйте в окне «Статьи».
Кто может удалять операции?
Аннулировать и возвращать операции могут владелец, администратор и должность с полным доступом к разделу «Наличные» — см. роли. Проводить и править операции — право управления наличными, в своих филиалах.
Откуда строка «Выручка смены», которую никто не вводил?
Её создаёт закрытая кассовая смена: касса-ящик выставляется в сумму «на конец». Выдача зарплаты из кассы-ящика тоже создаёт изъятие со статьёй «Зарплата».
Как посмотреть операции одного сотрудника?
На странице счёта выберите список «Провёл: все», укажите человека и нажмите «Применить». В общей ленте — поиск по описанию.
Как выгрузить движения?
В разделе «Транзакции» — «Ещё» → «Экспорт в Excel», в файл попадут те же фильтры, что на экране. Отчёты за период — в статье про отчёты и журнал.